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CONDOMÍNIO
JARDIM DO ORIENTE
Balancete Mensal Simplificado
01/02/2003 a 28/02/2003
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SALDO ANTERIOR |
-1.058.07 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
700.00 |
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1.1.1 |
Caixa |
700.00 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-1 758.07 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1.758.07 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
-1,75807 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-1 758-07 |
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RECEITAS |
8.455.35 |
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2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
4.525.35 |
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2.1.1.1 |
TAXAS |
3.275.00 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
3,275.00 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
68.80 |
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2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
1.181.55 |
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2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
3,93 |
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2.1.2.1 |
TAXAS |
3,93 |
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2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
3,93 |
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DESPESAS |
6.477.08 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
5.736.08 |
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2.2.1.1 |
PESSOAL |
406.46 |
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2.2.1.1.01 |
Salarios |
163.46 |
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2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
75.00 |
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2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
168.00 |
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2.2.1.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
230,92 |
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2.2.1.2.012 |
INSS |
217.06 |
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2.2.1.2.03 |
PIS |
13,86 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
354,11 |
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2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
169.11 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
30.00 |
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2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
155.00 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
739,82 |
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2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
400.00 |
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2.2.1.5.04 |
Correio |
30.40 |
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2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
0.80 |
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2.2.1.5.06 |
Cartorio |
1.52 |
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2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a Via |
5.50 |
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2.2.1.5.13 |
Internet |
200.00 |
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2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
1.60 |
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2.2.1.5.18 |
Ressarcimentolldenização |
100.00 |
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2.2.1.6 |
MATERIAIS |
876.50 |
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2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
6.50 |
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2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
870.00 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
2.721.52 |
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2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
921.50 |
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2.2.1.7.02 |
Conservacao & Limpeza |
60.00 |
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2.2.1.7.03 |
Vigdancia |
1.500.00 |
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2.2.1.7.07 |
Serviço de Cobrança de Inadimplente |
172.52 |
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2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
67.50 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
406.75 |
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2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
351.53 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
38.47 |
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2.2.1.8.06 |
Tarifa Bancária |
16.75 |
| 2.2.2
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DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
741.00 |
| 2.2.2.2
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POÇO ARTESIANO / DIST. REDE D'ÁGUA |
105.00 |
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2.2.2.2.04 |
Mão de Obra |
105.00 |
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2.2.2.3 |
MURO e CERCA |
636.00 |
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2.2.2.3.04 |
Mão-de-Obra Muro |
636.00 |
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SALDO ATUAL |
920.20 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
0.00 |
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1.1.1 |
Caixa |
0.00 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
920.20 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
920.20 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
920.20 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
920.00 |
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